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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 950.00 | 18 099.00 | 3 851.00 | 21 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 510.00 | 50 996.00 | 69 514.00 | 120 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 959.00 | 46 047.00 | 179 912.00 | 225 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 340.00 | 115 142.00 | 260 197.00 | 375 340.00 |
BT Marchandises | 1 151 967.00 | | 1 151 967.00 | 1 151 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 998.00 | 9 629.00 | 1 343 368.00 | 1 352 998.00 |
BZ Autres créances | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
CF Disponibilités | 581 750.00 | | 581 750.00 | 581 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 429.00 | 9 629.00 | 3 153 800.00 | 3 163 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 769.00 | 124 772.00 | 3 413 997.00 | 3 538 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 632 861.00 | 634 799.00 | | 632 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 356.00 | 123 062.00 | | 742 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 217.00 | 812 861.00 | | 1 430 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 615.00 | 83 656.00 | | 72 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 890.00 | 371 253.00 | | 519 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 525.00 | 199 241.00 | | 704 525.00 |
EA Autres dettes | 202 592.00 | 42 316.00 | | 202 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 158.00 | | | 484 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 780.00 | 751 509.00 | | 1 983 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 997.00 | 1 564 370.00 | | 3 413 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 780.00 | 751 509.00 | | 1 983 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 264.00 | | 114 121.00 | 432 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 748.00 | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 045.00 | 375 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 297.00 | 346 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 445.00 | | 108 321.00 | 403 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | 5 800.00 | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 468.00 | 43 390.00 | 154 716.00 | 226 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | 2 733.00 | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 102.00 | 40 656.00 | 154 716.00 | 211 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 267.00 | 7 092.00 | 10 729.00 | 13 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 267.00 | 7 092.00 | 10 729.00 | 13 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 267.00 | 7 092.00 | 10 729.00 | 13 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 092.00 | 10 729.00 | |