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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 950.00 | 15 366.00 | 6 584.00 | 21 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 697.00 | 61 351.00 | 78 345.00 | 139 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 749.00 | 149 751.00 | 113 998.00 | 263 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 264.00 | 226 468.00 | 205 795.00 | 432 264.00 |
BT Marchandises | 472 657.00 | | 472 657.00 | 472 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 434.00 | 13 267.00 | 423 167.00 | 436 434.00 |
BZ Autres créances | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
CF Disponibilités | 304 589.00 | | 304 589.00 | 304 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 842.00 | 13 267.00 | 1 358 575.00 | 1 371 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 106.00 | 239 735.00 | 1 564 370.00 | 1 804 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 799.00 | 359 482.00 | | 634 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 062.00 | 440 317.00 | | 123 062.00 |
DL TOTAL (I) | 812 861.00 | 854 799.00 | | 812 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 656.00 | 69 259.00 | | 83 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 042.00 | 91 097.00 | | 55 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 253.00 | 459 581.00 | | 371 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 241.00 | 276 925.00 | | 199 241.00 |
EA Autres dettes | 42 316.00 | 57 174.00 | | 42 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 509.00 | 954 036.00 | | 751 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 370.00 | 1 808 835.00 | | 1 564 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 509.00 | 954 036.00 | | 751 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071 879.00 | | 4 071 879.00 | 4 071 879.00 |
FG Production vendue services | 118 644.00 | 540.00 | 119 184.00 | 118 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 523.00 | 540.00 | 4 191 063.00 | 4 190 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 233.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 532.00 | 3 194.00 | | 9 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 426.00 | 69 531.00 | | 69 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 253.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009.00 | 15 577.00 | | 14 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359.00 | 16 830.00 | | 14 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 1 232.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 2 615.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 3 847.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 547.00 | 12 983.00 | | 13 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 257.00 | 143 661.00 | | 40 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 749.00 | 4 930 110.00 | | 4 300 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 687.00 | 4 489 793.00 | | 4 177 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 062.00 | 440 317.00 | | 123 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 865.00 | 48 025.00 | | 49 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 487.00 | | 170 146.00 | 293 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 370.00 | 432 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 370.00 | 403 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 6 000.00 | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 729.00 | | 164 086.00 | 270 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808.00 | | 61.00 | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 842.00 | 29 822.00 | 31 196.00 | 227 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 937.00 | 1 429.00 | | 13 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 905.00 | 28 393.00 | 31 196.00 | 213 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 13 233.00 | 797.00 | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 13 233.00 | 797.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 13 233.00 | 797.00 | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 233.00 | 797.00 | |