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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
AP Constructions | 1 233 705.00 | 750 707.00 | 482 997.00 | 1 233 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 12 591.00 | 14 690.00 | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 962.00 | 44 108.00 | 12 853.00 | 56 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 271.00 | 842 729.00 | 510 541.00 | 1 353 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CF Disponibilités | 621 679.00 | | 621 679.00 | 621 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 784.00 | | 719 784.00 | 719 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 056.00 | 842 729.00 | 1 230 326.00 | 2 073 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 256 101.00 | | | 256 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
DL TOTAL (I) | 487 571.00 | | | 487 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 855.00 | | | 542 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
EA Autres dettes | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 754.00 | | | 742 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 326.00 | | | 1 230 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 125.00 | | 1 468 125.00 | 1 468 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 125.00 | | 1 468 125.00 | 1 468 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 997.00 | | | 1 494 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 926.00 | | | 1 355 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 272.00 | | | 1 353 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 950.00 | | | 1 317 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 984.00 | 117 746.00 | | 724 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 954.00 | 1 368.00 | | 33 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 030.00 | 116 378.00 | | 691 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 856.00 | 93 094.00 | 357 275.00 | 542 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 754.00 | 292 992.00 | 357 275.00 | 742 754.00 |