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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 922.00 | 10 778.00 | 11 144.00 | 21 922.00 |
AP Constructions | 1 233 705.00 | 1 044 599.00 | 189 105.00 | 1 233 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 729.00 | 25 680.00 | 1 049.00 | 26 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 586.00 | 1 086 286.00 | 201 299.00 | 1 287 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
BZ Autres créances | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CF Disponibilités | 451 142.00 | | 451 142.00 | 451 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 970.00 | | 596 970.00 | 596 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 556.00 | 1 086 286.00 | 798 269.00 | 1 884 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
DL TOTAL (I) | 467 466.00 | | | 467 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 273.00 | | | 140 273.00 |
EA Autres dettes | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 802.00 | | | 330 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 269.00 | | | 798 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | 17 406.00 | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 338.00 | 64 557.00 | 44 608.00 | 1 066 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 6 261.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 821.00 | 58 296.00 | 44 608.00 | 1 061 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
UX Autres créances clients | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 560.00 | 92 559.00 | | 92 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 803.00 | 330 802.00 | | 330 803.00 |