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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
AP Constructions | 1 233 705.00 | 870 986.00 | 362 718.00 | 1 233 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 21 413.00 | 5 868.00 | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 962.00 | 52 810.00 | 4 151.00 | 56 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 271.00 | 980 532.00 | 372 739.00 | 1 353 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
BZ Autres créances | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CF Disponibilités | 715 182.00 | | 715 182.00 | 715 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 865.00 | | 858 865.00 | 858 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 137.00 | 980 532.00 | 1 231 605.00 | 2 212 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 275 581.00 | | | 275 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 064.00 | | | 270 064.00 |
DL TOTAL (I) | 658 896.00 | | | 658 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 590.00 | | | 362 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
EA Autres dettes | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 708.00 | | | 572 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 605.00 | | | 1 231 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 084.00 | | | 299 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 272.00 | | | 1 353 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 950.00 | | | 1 317 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 011.00 | 65 522.00 | | 915 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 689.00 | 65 522.00 | | 879 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
UX Autres créances clients | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 591.00 | 88 967.00 | 273 624.00 | 362 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
VP Divers | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 709.00 | 299 085.00 | 273 624.00 | 572 709.00 |