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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
AP Constructions | 1 233 705.00 | 812 916.00 | 420 788.00 | 1 233 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 17 002.00 | 10 279.00 | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 962.00 | 49 770.00 | 7 192.00 | 56 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 271.00 | 915 010.00 | 438 260.00 | 1 353 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 710 643.00 | | 710 643.00 | 710 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 146.00 | | 822 146.00 | 822 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 418.00 | 915 010.00 | 1 260 407.00 | 2 175 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 275 171.00 | | | 275 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
DL TOTAL (I) | 596 831.00 | | | 596 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 111.00 | | | 450 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
EA Autres dettes | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 575.00 | | | 663 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 407.00 | | | 1 260 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 267.00 | | | 301 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 272.00 | | | 1 353 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 950.00 | | | 1 317 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 730.00 | 72 281.00 | | 842 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 408.00 | 72 281.00 | | 807 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
UX Autres créances clients | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 112.00 | 87 803.00 | 362 309.00 | 450 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
VP Divers | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 576.00 | 301 267.00 | 362 309.00 | 663 576.00 |