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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 14 964.00 | 2 441.00 | 17 406.00 |
AP Constructions | 1 233 705.00 | 1 102 321.00 | 131 384.00 | 1 233 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 729.00 | 26 254.00 | 475.00 | 26 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 069.00 | 1 148 768.00 | 134 301.00 | 1 283 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 262.00 | | 174 262.00 | 174 262.00 |
CF Disponibilités | 664 224.00 | | 664 224.00 | 664 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 682.00 | | 844 682.00 | 844 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 751.00 | 1 148 768.00 | 978 983.00 | 2 127 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 488.00 | | | 370 488.00 |
DL TOTAL (I) | 563 955.00 | | | 563 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 189.00 | | | 256 189.00 |
EA Autres dettes | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 028.00 | | | 415 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 983.00 | | | 978 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 028.00 | | | 415 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 586.00 | | | 1 287 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 1 283 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 517.00 | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 663.00 | | | 1 265 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 287.00 | 66 999.00 | 4 517.00 | 1 086 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 8 703.00 | 4 517.00 | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 508.00 | 58 296.00 | | 1 075 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 190.00 | 217 190.00 | | 217 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 263.00 | 174 263.00 | | 174 263.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 458.00 | 180 458.00 | | 180 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 028.00 | 415 028.00 | | 415 028.00 |