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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AP Constructions | 1 233 705.00 | 986 878.00 | 246 827.00 | 1 233 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 283.00 | 47 660.00 | 1 623.00 | 49 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 788.00 | 1 066 337.00 | 248 450.00 | 1 314 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 476.00 | | 146 476.00 | 146 476.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 563 894.00 | | 563 894.00 | 563 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 712.00 | | 718 712.00 | 718 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 500.00 | 1 066 337.00 | 967 162.00 | 2 033 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 806.00 | | | 224 806.00 |
DL TOTAL (I) | 584 079.00 | | | 584 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 834.00 | | | 183 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
EA Autres dettes | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 083.00 | | | 383 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 162.00 | | | 967 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 596.00 | | | 290 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 271.00 | | | 1 353 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 483.00 | 1 314 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 804.00 | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 678.00 | 1 310 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 950.00 | | | 1 317 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 612.00 | 60 210.00 | 38 484.00 | 1 044 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 322.00 | | 30 805.00 | 35 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 290.00 | 60 210.00 | 7 679.00 | 1 009 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
UX Autres créances clients | 146 477.00 | 146 477.00 | | 146 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 834.00 | 91 347.00 | 92 487.00 | 183 834.00 |
VI Groupe et associés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 084.00 | 290 597.00 | 92 487.00 | 383 084.00 |