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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
AP Constructions | 1 233 705.00 | 928 974.00 | 304 731.00 | 1 233 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 25 824.00 | 1 458.00 | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 962.00 | 54 491.00 | 2 470.00 | 56 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 271.00 | 1 044 611.00 | 308 660.00 | 1 353 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 688 373.00 | | 688 373.00 | 688 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 372.00 | | 796 372.00 | 796 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 644.00 | 1 044 611.00 | 1 105 032.00 | 2 149 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 285 646.00 | | | 285 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 375.00 | | | 245 375.00 |
DL TOTAL (I) | 644 272.00 | | | 644 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 840.00 | | | 273 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
EA Autres dettes | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 760.00 | | | 460 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 032.00 | | | 1 105 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 071.00 | | | 277 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 271.00 | | | 1 353 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 950.00 | | | 1 317 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 533.00 | 64 079.00 | | 980 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 211.00 | 64 079.00 | | 945 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 072.00 | 103 072.00 | | 103 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
UX Autres créances clients | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 840.00 | 90 151.00 | 183 689.00 | 273 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 760.00 | 277 071.00 | 183 689.00 | 460 760.00 |