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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863.00 | 863.00 | 10 000.00 | 10 863.00 |
BT Marchandises | 6 855 885.00 | | 6 855 885.00 | 6 855 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 998.00 | | 975 998.00 | 975 998.00 |
BZ Autres créances | 228 921.00 | | 228 921.00 | 228 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 169 696.00 | | 8 169 696.00 | 8 169 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 558.00 | 863.00 | 8 179 696.00 | 8 180 558.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 676.00 | 25 596.00 | | 59 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 875.00 | 34 080.00 | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 85 351.00 | 68 476.00 | | 85 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 877.00 | 3 000 096.00 | | 2 800 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 411.00 | 787 884.00 | | 3 727 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 433.00 | 1 686 240.00 | | 1 480 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 624.00 | 87 820.00 | | 85 624.00 |
EA Autres dettes | | 64 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 094 344.00 | 5 626 216.00 | | 8 094 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 696.00 | 5 694 692.00 | | 8 179 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 150 640.00 | | 14 150 640.00 | 14 150 640.00 |
FG Production vendue services | 202 906.00 | | 202 906.00 | 202 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 353 546.00 | | 14 353 546.00 | 14 353 546.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 353 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 508 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 562 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 110.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 334 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 17 040.00 | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 392 929.00 | 14 531 968.00 | | 14 392 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 054.00 | 14 497 888.00 | | 14 376 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 875.00 | 34 080.00 | | 16 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 433.00 | 1 480 433.00 | | 1 480 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 975 998.00 | | | 975 998.00 |
VB T. V. A. | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 877.00 | 2 800 877.00 | | 2 800 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 727 411.00 | 3 727 411.00 | | 3 727 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 726.00 | | | 140 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 436.00 | 1 211 436.00 | | 1 211 436.00 |
VW T.V.A. | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 094 344.00 | 8 094 344.00 | | 8 094 344.00 |