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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 8.00 | 727.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 942.00 | 23 222.00 | 10 720.00 | 33 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 117.00 | 30 170.00 | 27 947.00 | 58 117.00 |
BT Marchandises | 12 219 039.00 | | 12 219 039.00 | 12 219 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 695.00 | 88 680.00 | 3 855 015.00 | 3 943 695.00 |
BZ Autres créances | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 |
CF Disponibilités | 437 754.00 | | 437 754.00 | 437 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 153 340.00 | 88 680.00 | 18 064 660.00 | 18 153 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 211 457.00 | 118 850.00 | 18 092 607.00 | 18 211 457.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 304.00 | 1 295 304.00 | | 1 295 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 615.00 | 800.00 | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 168 028.00 | 76 551.00 | | 168 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 890.00 | 96 291.00 | | 137 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 836.00 | 1 468 947.00 | | 1 606 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400 427.00 | 4 200 222.00 | | 6 400 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 224.00 | 2 439 228.00 | | 2 685 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 402.00 | 2 084.00 | | 33 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034 807.00 | 4 203 722.00 | | 6 034 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 319.00 | 879 224.00 | | 1 294 319.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 22 811.00 | | 3 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 976.00 | 10 982.00 | | 33 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 485 770.00 | 11 758 272.00 | | 16 485 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 092 607.00 | 13 227 219.00 | | 18 092 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 452 369.00 | 11 756 189.00 | | 16 452 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 400 427.00 | 4 200 222.00 | | 6 400 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 481 338.00 | | 33 481 338.00 | 33 481 338.00 |
FG Production vendue services | 1 163 194.00 | | 1 163 194.00 | 1 163 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 644 533.00 | | 34 644 533.00 | 34 644 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 671 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 612 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 399 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 1 757.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 1 757.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 579.00 | 1 757.00 | | -35 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 106.00 | 5 600.00 | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 351.00 | 43 414.00 | | 49 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 674 898.00 | 25 818 045.00 | | 34 674 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 537 009.00 | 25 721 754.00 | | 34 537 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 890.00 | 96 291.00 | | 137 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 383.00 | | 735.00 | 57 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 383.00 | | 735.00 | 35 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 5 192.00 | | 24 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 478.00 | 5 192.00 | | 19 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 439.00 | 6 499.00 | 10 258.00 | 92 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 439.00 | 6 499.00 | 10 258.00 | 92 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 439.00 | 6 499.00 | 10 258.00 | 92 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 499.00 | 10 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034 807.00 | 6 034 807.00 | | 6 034 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 948.00 | 134 948.00 | | 134 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 553.00 | 250 553.00 | | 250 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 899.00 | 3 786 899.00 | | 3 786 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
VB T. V. A. | 300 364.00 | 300 364.00 | | 300 364.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400 427.00 | 6 400 427.00 | | 6 400 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 304.00 | 2 684 304.00 | | 2 684 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 479.00 | 760 479.00 | | 760 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 979.00 | 643 979.00 | | 643 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 592.00 | 5 493 092.00 | 1 500.00 | 5 494 592.00 |
VW T.V.A. | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 452 369.00 | 16 452 369.00 | | 16 452 369.00 |