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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 942.00 | 18 037.00 | 15 905.00 | 33 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 383.00 | 24 978.00 | 32 405.00 | 57 383.00 |
BT Marchandises | 11 037 322.00 | | 11 037 322.00 | 11 037 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 438.00 | 92 439.00 | 1 353 999.00 | 1 446 438.00 |
BZ Autres créances | 647 070.00 | | 647 070.00 | 647 070.00 |
CF Disponibilités | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 287 253.00 | 92 439.00 | 13 194 814.00 | 13 287 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 344 636.00 | 117 417.00 | 13 227 219.00 | 13 344 636.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 304.00 | 8 000.00 | | 1 295 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 551.00 | 59 676.00 | | 76 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 291.00 | 16 875.00 | | 96 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 947.00 | 85 351.00 | | 1 468 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 222.00 | 2 800 877.00 | | 4 200 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 228.00 | 3 727 411.00 | | 2 439 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 722.00 | 1 480 433.00 | | 4 203 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 224.00 | 85 624.00 | | 879 224.00 |
EA Autres dettes | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 758 272.00 | 8 094 344.00 | | 11 758 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 219.00 | 8 179 696.00 | | 13 227 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 756 189.00 | 8 094 344.00 | | 11 756 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 222.00 | 2 800 877.00 | | 4 200 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 947 776.00 | | 24 947 776.00 | 24 947 776.00 |
FG Production vendue services | 857 527.00 | | 857 527.00 | 857 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 805 303.00 | | 25 805 303.00 | 25 805 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 813 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 275 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 484 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 626 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 39 380.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 39 380.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 39 380.00 | | 1 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 600.00 | 546.00 | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 414.00 | 8 472.00 | | 43 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 818 045.00 | 14 392 929.00 | | 25 818 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 721 754.00 | 14 376 054.00 | | 25 721 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 291.00 | 16 875.00 | | 96 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863.00 | 41 520.00 | 5 000.00 | 10 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 34 520.00 | | 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 500.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 24 115.00 | | 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 18 615.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 722.00 | 4 203 722.00 | | 4 203 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 186.00 | 207 186.00 | | 207 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 801.00 | | | 1 303 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 637.00 | | | 142 637.00 |
VB T. V. A. | 377 609.00 | | | 377 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200 222.00 | 4 200 222.00 | | 4 200 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 866.00 | 2 438 866.00 | | 2 438 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 125.00 | 511 125.00 | | 511 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 461.00 | | | 269 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 308.00 | 2 101 808.00 | 1 500.00 | 2 103 308.00 |
VW T.V.A. | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 756 189.00 | 11 756 189.00 | | 11 756 189.00 |