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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 77 441.00 | 32 340.00 | 45 100.00 | 77 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 507.00 | 610.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 068.00 | 21 539.00 | 12 530.00 | 34 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 217.00 | 59 886.00 | 113 330.00 | 173 217.00 |
BT Marchandises | 14 783 948.00 | 54 758.00 | 14 729 190.00 | 14 783 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 569.00 | | 133 569.00 | 133 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509 248.00 | 84 657.00 | 7 424 591.00 | 7 509 248.00 |
BZ Autres créances | 551 810.00 | | 551 810.00 | 551 810.00 |
CF Disponibilités | 1 522 726.00 | | 1 522 726.00 | 1 522 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 506 090.00 | 139 415.00 | 24 366 675.00 | 24 506 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 679 307.00 | 199 301.00 | 24 480 005.00 | 24 679 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 304.00 | 1 295 304.00 | | 1 295 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 203.00 | 14 187.00 | | 16 203.00 |
DG Autres réserves | 369 215.00 | 330 897.00 | | 369 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 202.00 | 40 335.00 | | 11 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 925.00 | 1 680 723.00 | | 1 691 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 302 340.00 | 11 050 467.00 | | 11 302 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 539.00 | 92 197.00 | | 4 000 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 202.00 | 82 583.00 | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 828.00 | 4 921 031.00 | | 4 754 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 002.00 | 1 631 425.00 | | 2 613 002.00 |
EA Autres dettes | 81 729.00 | 26 436.00 | | 81 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 439.00 | 30 306.00 | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 788 081.00 | 17 834 445.00 | | 22 788 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 480 005.00 | 19 515 167.00 | | 24 480 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 782 878.00 | 17 751 861.00 | | 22 782 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 302 340.00 | 11 050 467.00 | | 11 302 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 521 973.00 | | 46 521 973.00 | 46 521 973.00 |
FG Production vendue services | 5 829 916.00 | | 5 829 916.00 | 5 829 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 351 889.00 | | 52 351 889.00 | 52 351 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 413 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 898 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 084 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 517.00 | |
GE Autres charges | | | 323 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 326 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 815.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 097.00 | 5 815.00 | | 28 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 136 824.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 788.00 | 136 824.00 | | 26 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | -131 009.00 | | 1 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -132.00 | 1 542.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 19 881.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 442 019.00 | 41 116 981.00 | | 52 442 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 430 817.00 | 41 076 646.00 | | 52 430 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 202.00 | 40 335.00 | | 11 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 730.00 | | 36 726.00 | 160 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 55 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 240.00 | 173 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 240.00 | 112 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 140.00 | | 26 726.00 | 100 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 090.00 | | 10 000.00 | 55 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 545.00 | 16 349.00 | 8.00 | 43 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 045.00 | 16 349.00 | 8.00 | 38 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 070.00 | 52 285.00 | 6 597.00 | 9 070.00 |
6T Sur comptes clients | 84 035.00 | 5 883.00 | 5 262.00 | 84 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 105.00 | 58 168.00 | 11 858.00 | 93 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 105.00 | 58 168.00 | 11 858.00 | 93 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 168.00 | 5 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 828.00 | 4 754 828.00 | | 4 754 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 280.00 | 162 280.00 | | 162 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 359 213.00 | 7 359 213.00 | | 7 359 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
VB T. V. A. | 445 938.00 | 445 938.00 | | 445 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 302 340.00 | 11 302 340.00 | | 11 302 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 995 279.00 | 3 995 279.00 | | 3 995 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892 543.00 | 1 892 543.00 | | 1 892 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 872.00 | 105 872.00 | | 105 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080 937.00 | 8 080 937.00 | | 8 080 937.00 |
VW T.V.A. | 468 470.00 | 468 470.00 | | 468 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 782 878.00 | 22 782 878.00 | | 22 782 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |