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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 77 441.00 | 17 140.00 | 60 300.00 | 77 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 301.00 | 433.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 964.00 | 20 603.00 | 1 361.00 | 21 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 730.00 | 43 545.00 | 117 185.00 | 160 730.00 |
BT Marchandises | 12 699 783.00 | 9 070.00 | 12 690 713.00 | 12 699 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 165.00 | | 230 165.00 | 230 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 475.00 | 84 035.00 | 3 639 439.00 | 3 723 475.00 |
BZ Autres créances | 2 479 307.00 | | 2 479 307.00 | 2 479 307.00 |
CF Disponibilités | 348 149.00 | | 348 149.00 | 348 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 491 088.00 | 93 105.00 | 19 397 983.00 | 19 491 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 651 818.00 | 136 651.00 | 19 515 167.00 | 19 651 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 304.00 | 1 295 304.00 | | 1 295 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 187.00 | 12 509.00 | | 14 187.00 |
DG Autres réserves | 330 897.00 | 299 023.00 | | 330 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 335.00 | 33 551.00 | | 40 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 723.00 | 1 640 388.00 | | 1 680 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050 467.00 | 11 300 504.00 | | 11 050 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 197.00 | 67 220.00 | | 92 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 583.00 | 40 706.00 | | 82 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 031.00 | 4 966 748.00 | | 4 921 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 425.00 | 1 358 917.00 | | 1 631 425.00 |
EA Autres dettes | 26 436.00 | 1 849.00 | | 26 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 306.00 | 20 906.00 | | 30 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 834 445.00 | 17 756 850.00 | | 17 834 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 515 167.00 | 19 397 238.00 | | 19 515 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 872 189.00 | | 37 872 189.00 | 37 872 189.00 |
FG Production vendue services | 3 208 559.00 | | 3 208 559.00 | 3 208 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 080 748.00 | | 41 080 748.00 | 41 080 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 113 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 781 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 512.00 | |
GE Autres charges | | | 413 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 857 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815.00 | 11 878.00 | | 5 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 815.00 | 14 378.00 | | 5 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 824.00 | 4 592.00 | | 136 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 824.00 | 9 384.00 | | 136 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 009.00 | 4 993.00 | | -131 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 542.00 | 1 998.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | 13 084.00 | | 19 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 116 981.00 | 38 955 213.00 | | 41 116 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 076 646.00 | 38 921 661.00 | | 41 076 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 335.00 | 33 551.00 | | 40 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 730.00 | | 5 000.00 | 155 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 090.00 | | 5 000.00 | 50 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 883.00 | 17 662.00 | | 25 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 383.00 | 17 662.00 | | 20 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 064.00 | 13 441.00 | 13 470.00 | 84 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 064.00 | 22 512.00 | 13 470.00 | 84 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 064.00 | 22 512.00 | 13 470.00 | 84 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 512.00 | 13 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 031.00 | 4 921 031.00 | | 4 921 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 113.00 | 187 113.00 | | 187 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 882.00 | 3 582 882.00 | | 3 582 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
VB T. V. A. | 338 676.00 | 338 676.00 | | 338 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 786.00 | 2 092 786.00 | | 2 092 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 050 467.00 | 11 050 467.00 | | 11 050 467.00 |
VI Groupe et associés | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 733.00 | 1 134 733.00 | | 1 134 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 081.00 | 6 218 081.00 | | 6 218 081.00 |
VW T.V.A. | 198 484.00 | 198 484.00 | | 198 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 751 861.00 | 17 751 861.00 | | 17 751 861.00 |