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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 77 441.00 | 1 940.00 | 75 500.00 | 77 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 155.00 | 580.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 964.00 | 18 288.00 | 3 676.00 | 21 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 730.00 | 25 883.00 | 129 847.00 | 155 730.00 |
BT Marchandises | 13 061 875.00 | | 13 061 875.00 | 13 061 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 903.00 | 84 064.00 | 2 456 839.00 | 2 540 903.00 |
BZ Autres créances | 2 811 055.00 | | 2 811 055.00 | 2 811 055.00 |
CF Disponibilités | 746 502.00 | | 746 502.00 | 746 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 351 455.00 | 84 064.00 | 19 267 391.00 | 19 351 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 507 185.00 | 109 947.00 | 19 397 238.00 | 19 507 185.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 304.00 | 1 295 304.00 | | 1 295 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 509.00 | 5 615.00 | | 12 509.00 |
DG Autres réserves | 299 023.00 | 168 028.00 | | 299 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 551.00 | 137 890.00 | | 33 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 388.00 | 1 606 836.00 | | 1 640 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 300 504.00 | 6 400 427.00 | | 11 300 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 220.00 | 2 685 224.00 | | 67 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 706.00 | 33 402.00 | | 40 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 748.00 | 6 034 807.00 | | 4 966 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 917.00 | 1 294 319.00 | | 1 358 917.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 3 616.00 | | 1 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 906.00 | 33 976.00 | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 756 850.00 | 16 485 770.00 | | 17 756 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 397 238.00 | 18 092 607.00 | | 19 397 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 300 504.00 | 6 400 427.00 | | 11 300 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 907 444.00 | | 36 907 444.00 | 36 907 444.00 |
FG Production vendue services | 2 000 494.00 | | 2 000 494.00 | 2 000 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 907 938.00 | | 38 907 938.00 | 38 907 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 933 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 966 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 840 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 878.00 | 540.00 | | 11 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 378.00 | 540.00 | | 14 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | 36 119.00 | | 4 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 36 119.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993.00 | -35 579.00 | | 4 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 998.00 | 2 106.00 | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 49 351.00 | | 13 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 955 213.00 | 34 674 898.00 | | 38 955 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 921 661.00 | 34 537 009.00 | | 38 921 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 551.00 | 137 890.00 | | 33 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 117.00 | | 111 590.00 | 58 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 977.00 | 155 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 977.00 | 100 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 117.00 | | 78 000.00 | 36 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 33 590.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 170.00 | 4 898.00 | 9 185.00 | 30 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | 4 898.00 | 9 185.00 | 24 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 680.00 | 4 626.00 | 9 242.00 | 88 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 680.00 | 4 626.00 | 9 242.00 | 88 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 680.00 | 4 626.00 | 9 242.00 | 88 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 626.00 | 9 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 748.00 | 4 966 748.00 | | 4 966 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 417.00 | 140 417.00 | | 140 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 122.00 | 203 122.00 | | 203 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 815.00 | 2 394 815.00 | | 2 394 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
VB T. V. A. | 327 658.00 | 327 658.00 | | 327 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 322.00 | 1 976 322.00 | | 1 976 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 300 504.00 | 11 300 504.00 | | 11 300 504.00 |
VI Groupe et associés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 065.00 | 912 065.00 | | 912 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 075.00 | 507 075.00 | | 507 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 117.00 | 5 354 027.00 | 5 090.00 | 5 359 117.00 |
VW T.V.A. | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 716 144.00 | 17 716 144.00 | | 17 716 144.00 |