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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863.00 | 863.00 | 10 000.00 | 10 863.00 |
BT Marchandises | 2 944 373.00 | | 2 944 373.00 | 2 944 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 391.00 | | 480 391.00 | 480 391.00 |
BZ Autres créances | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
CF Disponibilités | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 167.00 | | 3 546 167.00 | 3 546 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 030.00 | 863.00 | 3 556 167.00 | 3 557 030.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | -29 730.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 738.00 | 30 452.00 | | -1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685.00 | 11 423.00 | | 9 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 206.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 341.00 | 122 869.00 | | 435 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 144.00 | 743 559.00 | | 2 057 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 071.00 | 31 623.00 | | 20 071.00 |
EA Autres dettes | 33 927.00 | 13 361.00 | | 33 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 482.00 | 1 911 619.00 | | 3 546 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 167.00 | 1 923 041.00 | | 3 556 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 804 847.00 | | 9 804 847.00 | 9 804 847.00 |
FG Production vendue services | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 836 182.00 | | 9 836 182.00 | 9 836 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 836 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 030 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 812 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 2 343.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 658.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 836 216.00 | 6 182 608.00 | | 9 836 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 954.00 | 6 152 156.00 | | 9 837 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 738.00 | 30 452.00 | | -1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 144.00 | 2 057 144.00 | | 2 057 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
UX Autres créances clients | 480 391.00 | | | 480 391.00 |
VB T. V. A. | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 435 341.00 | | | 435 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 080.00 | 590 080.00 | | 590 080.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 482.00 | 3 111 141.00 | | 3 546 482.00 |