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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630.00 | 3 450.00 | 180.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 863.00 | 12 713.00 | 374 150.00 | 386 863.00 |
BZ Autres créances | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CF Disponibilités | 205 874.00 | | 205 874.00 | 205 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 149.00 | 12 713.00 | 602 436.00 | 615 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 779.00 | 16 163.00 | 602 616.00 | 618 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
DH Report à nouveau | -131 660.00 | -39 727.00 | | -131 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 179.00 | -91 933.00 | | 133 179.00 |
DL TOTAL (I) | 173 356.00 | 40 176.00 | | 173 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 101.00 | 83 084.00 | | 95 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 272.00 | 137 722.00 | | 197 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 324.00 | 96 357.00 | | 128 324.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 260.00 | 324 292.00 | | 429 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 616.00 | 364 469.00 | | 602 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880.00 | 172.00 | 602.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 172.00 | 602.00 | 3 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 747.00 | 1 850.00 | 15 884.00 | 26 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 747.00 | 1 850.00 | 15 884.00 | 26 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 747.00 | 1 850.00 | 15 884.00 | 26 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 15 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 358 659.00 | | | 358 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 455.00 | 409 275.00 | 180.00 | 409 455.00 |
VW T.V.A. | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 260.00 | 429 260.00 | | 429 260.00 |