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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 7 046.00 | 9 973.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 204.00 | 14 458.00 | 29 746.00 | 44 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 402.00 | 21 503.00 | 39 899.00 | 61 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 940.00 | 22 025.00 | 327 915.00 | 349 940.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 372 628.00 | | 372 628.00 | 372 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 899.00 | 22 025.00 | 772 874.00 | 794 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 301.00 | 43 528.00 | 812 773.00 | 856 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 590 388.00 | 445 424.00 | | 590 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 171.00 | 180 678.00 | | -17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 578 717.00 | 631 601.00 | | 578 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 949.00 | 63 046.00 | | 29 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 335.00 | 164 551.00 | | 95 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 772.00 | 133 920.00 | | 108 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 056.00 | 361 517.00 | | 234 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 773.00 | 993 118.00 | | 812 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 056.00 | 361 517.00 | | 234 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 692.00 | | 33 971.00 | 29 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 61 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 61 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 512.00 | | 33 971.00 | 29 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 521.00 | 11 537.00 | 555.00 | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 11 537.00 | 555.00 | 10 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 025.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 616.00 | 396 616.00 | | 396 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 323 599.00 | 323 599.00 | | 323 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 342.00 | 26 342.00 | 26 342.00 | 26 342.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 616.00 | 396 616.00 | | 396 616.00 |
VW T.V.A. | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 056.00 | 234 056.00 | | 234 056.00 |