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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 12 723.00 | 4 295.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 555.00 | 24 324.00 | 108 231.00 | 132 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 783.00 | 37 047.00 | 112 736.00 | 149 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 901.00 | 22 025.00 | 265 876.00 | 287 901.00 |
BZ Autres créances | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CF Disponibilités | 473 033.00 | | 473 033.00 | 473 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 529.00 | 22 025.00 | 820 504.00 | 842 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 312.00 | 59 072.00 | 933 241.00 | 992 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 564 760.00 | 590 388.00 | | 564 760.00 |
DH Report à nouveau | | -17 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 99 273.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 571 951.00 | 677 991.00 | | 571 951.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 20 284.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 135.00 | 96 596.00 | | 183 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 216.00 | 107 370.00 | | 84 216.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 360.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 954.00 | 224 610.00 | | 322 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 241.00 | 940 937.00 | | 933 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 464.00 | 224 610.00 | | 281 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 557.00 | | 100 585.00 | 63 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 358.00 | 149 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 358.00 | 149 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 347.00 | | 100 585.00 | 63 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 19 117.00 | 10 484.00 | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | 19 117.00 | 10 484.00 | 28 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 135.00 | 183 135.00 | | 183 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 261 559.00 | 261 559.00 | | 261 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 103.00 | 11 613.00 | 41 489.00 | 53 103.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 707.00 | 330 707.00 | | 330 707.00 |
VW T.V.A. | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 954.00 | 281 464.00 | 41 489.00 | 322 954.00 |