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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 2 009.00 | 7 608.00 | 9 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 623.00 | 4 835.00 | 7 788.00 | 12 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 095.00 | 13 523.00 | 297 573.00 | 311 095.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CF Disponibilités | 326 912.00 | | 326 912.00 | 326 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 931.00 | 13 523.00 | 654 409.00 | 667 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 554.00 | 18 357.00 | 662 197.00 | 680 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 856.00 | 166 336.00 | | 167 856.00 |
DH Report à nouveau | | -131 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 945.00 | 133 179.00 | | 110 945.00 |
DL TOTAL (I) | 284 301.00 | 173 356.00 | | 284 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 574.00 | 95 101.00 | | 71 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 402.00 | 197 272.00 | | 199 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 050.00 | 128 324.00 | | 93 050.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 446.00 | 429 260.00 | | 364 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 197.00 | 602 616.00 | | 662 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630.00 | | 8 993.00 | 3 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | 8 993.00 | 3 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450.00 | 1 384.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 1 384.00 | | 3 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 713.00 | 810.00 | | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | 810.00 | | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | 14 260.00 | | 12 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 281 902.00 | | | 281 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 274.00 | 333 094.00 | 180.00 | 333 274.00 |
VW T.V.A. | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 446.00 | 364 446.00 | | 364 446.00 |