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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 9 884.00 | 7 134.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 328.00 | 18 528.00 | 27 800.00 | 46 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 557.00 | 28 412.00 | 35 144.00 | 63 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 204.00 | 22 025.00 | 260 179.00 | 282 204.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 628 184.00 | | 628 184.00 | 628 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 817.00 | 22 025.00 | 905 792.00 | 927 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 374.00 | 50 438.00 | 940 937.00 | 991 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 590 388.00 | 590 388.00 | | 590 388.00 |
DH Report à nouveau | -17 171.00 | | | -17 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 273.00 | -17 171.00 | | 99 273.00 |
DL TOTAL (I) | 677 991.00 | 578 717.00 | | 677 991.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 284.00 | 29 949.00 | | 20 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 596.00 | 95 335.00 | | 96 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 370.00 | 108 772.00 | | 107 370.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 610.00 | 234 056.00 | | 224 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 937.00 | 812 773.00 | | 940 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 610.00 | 234 056.00 | | 224 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 402.00 | | 20 428.00 | 61 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 222.00 | | 20 398.00 | 61 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 30.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 503.00 | 13 097.00 | 6 188.00 | 21 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503.00 | 13 097.00 | 6 188.00 | 21 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 025.00 | 38 336.00 | | 22 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 255 862.00 | 255 862.00 | | 255 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 844.00 | 293 844.00 | | 293 844.00 |
VW T.V.A. | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 610.00 | 224 610.00 | | 224 610.00 |