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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 2 883.00 | 639.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017.00 | 2 829.00 | 8 188.00 | 11 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 719.00 | 5 712.00 | 9 007.00 | 14 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 308.00 | 15 084.00 | 275 224.00 | 290 308.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 582 868.00 | | 582 868.00 | 582 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 338.00 | 15 084.00 | 865 254.00 | 880 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 057.00 | 20 796.00 | 874 262.00 | 895 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 301.00 | 167 856.00 | | 268 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 122.00 | 110 945.00 | | 177 122.00 |
DL TOTAL (I) | 450 924.00 | 284 301.00 | | 450 924.00 |
DP Provisions pour risques | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 604.00 | 71 574.00 | | 46 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 759.00 | 199 402.00 | | 176 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 276.00 | 93 050.00 | | 185 276.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 420.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 888.00 | 364 446.00 | | 409 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 262.00 | 662 197.00 | | 874 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 623.00 | | 7 096.00 | 12 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 14 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 14 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | | 7 096.00 | 12 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835.00 | 3 475.00 | 2 597.00 | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 3 475.00 | 2 597.00 | 4 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
6T Sur comptes clients | 13 523.00 | 1 561.00 | | 13 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 523.00 | 1 561.00 | | 13 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 973.00 | 1 561.00 | | 26 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 759.00 | 176 759.00 | | 176 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 258 773.00 | 258 773.00 | | 258 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 650.00 | 297 470.00 | 180.00 | 297 650.00 |
VW T.V.A. | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 888.00 | 409 888.00 | | 409 888.00 |