| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 4 357.00 | 11 165.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 989.00 | 6 164.00 | 7 825.00 | 13 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 692.00 | 10 521.00 | 19 170.00 | 29 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 744.00 | | 449 744.00 | 449 744.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 488 262.00 | | 488 262.00 | 488 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 973 948.00 | | 973 948.00 | 973 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 639.00 | 10 521.00 | 993 118.00 | 1 003 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 445 424.00 | 268 301.00 | | 445 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 678.00 | 177 122.00 | | 180 678.00 |
DL TOTAL (I) | 631 601.00 | 450 924.00 | | 631 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 046.00 | 46 604.00 | | 63 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 551.00 | 176 759.00 | | 164 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 920.00 | 185 276.00 | | 133 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 517.00 | 409 888.00 | | 361 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 118.00 | 874 262.00 | | 993 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 517.00 | 409 888.00 | | 361 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 719.00 | | 14 972.00 | 14 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 539.00 | | 14 972.00 | 14 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | 4 809.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 4 809.00 | | 5 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
6T Sur comptes clients | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 551.00 | 164 551.00 | | 164 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 449 744.00 | 449 744.00 | | 449 744.00 |
VB T. V. A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VI Groupe et associés | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 106.00 | 481 106.00 | | 481 106.00 |
VW T.V.A. | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 517.00 | 361 517.00 | | 361 517.00 |