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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 5 123.00 | 1 387.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 776.00 | 35 661.00 | 11 114.00 | 46 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 439.00 | 43 528.00 | 265 910.00 | 309 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 003.00 | 790 552.00 | 240 451.00 | 1 031 003.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 230 737.00 | | 230 737.00 | 230 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 614.00 | 790 552.00 | 900 062.00 | 1 690 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 053.00 | 834 080.00 | 1 165 972.00 | 2 000 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 746 917.00 | | | 746 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DL TOTAL (I) | 799 727.00 | | | 799 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 245.00 | | | 366 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 972.00 | | | 1 165 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 245.00 | | | 366 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 072.00 | | | 313 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 512.00 | | | 268 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 137.00 | | 2 743.00 | 309 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 53 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 309 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 53 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 743.00 | | | 202 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 634.00 | | 2 349.00 | 52 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 760.00 | | 394.00 | 53 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 970.00 | 4 254.00 | 1 696.00 | 40 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 227.00 | 4 254.00 | 1 696.00 | 38 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790 552.00 | | | 790 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 552.00 | | | 790 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 552.00 | | | 790 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 206.00 | 179 206.00 | | 179 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
UX Autres créances clients | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945 500.00 | | | 945 500.00 |
VB T. V. A. | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 285.00 | 1 059 876.00 | 53 409.00 | 1 113 285.00 |
VW T.V.A. | 178 113.00 | 178 113.00 | | 178 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 245.00 | 366 245.00 | | 366 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
ST Autres comptes | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 550.00 | | | 83 550.00 |