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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 598.00 | 981.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 1 451.00 | 6 421.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 388.00 | 28 829.00 | 68 558.00 | 97 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 379.00 | 30 879.00 | 346 499.00 | 377 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 488.00 | 868 894.00 | 236 593.00 | 1 105 488.00 |
BZ Autres créances | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CF Disponibilités | 1 450 798.00 | | 1 450 798.00 | 1 450 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 876.00 | 868 894.00 | 1 720 981.00 | 2 589 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 255.00 | 899 774.00 | 2 067 480.00 | 2 967 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 215 158.00 | | | 1 215 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 582.00 | | | 1 432 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 434.00 | | | 214 434.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 898.00 | | | 634 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 480.00 | | | 2 067 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 898.00 | | | 634 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 311.00 | | 678 311.00 | 678 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 311.00 | | 678 311.00 | 678 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 699.00 | | | 709 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 525.00 | | | 500 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 208.00 | 17 001.00 | 11 054.00 | 378 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 884.00 | 377 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 310.00 | 209 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 574.00 | 97 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 380.00 | | 10 582.00 | 109 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 065.00 | 17 001.00 | 472.00 | 53 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 334.00 | 17 430.00 | 28 884.00 | 42 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 1 261.00 | 6 310.00 | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234.00 | 16 169.00 | 22 574.00 | 35 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868 894.00 | | | 868 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 894.00 | | | 868 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 894.00 | | | 868 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
UX Autres créances clients | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039 511.00 | 1 039 511.00 | | 1 039 511.00 |
VB T. V. A. | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VI Groupe et associés | 234 695.00 | 234 695.00 | | 234 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 616.00 | 1 139 078.00 | 70 538.00 | 1 209 616.00 |
VW T.V.A. | 186 648.00 | 186 648.00 | | 186 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 898.00 | 634 898.00 | | 634 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
YT Sous‐traitance | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 202.00 | | | 156 202.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |