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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 1 216.00 | 906.00 | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 997.00 | 7 824.00 | 14 172.00 | 21 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 874.00 | 11 784.00 | 269 090.00 | 280 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 826.00 | 790 552.00 | 189 273.00 | 979 826.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 364 834.00 | | 364 834.00 | 364 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 615.00 | 790 552.00 | 983 062.00 | 1 773 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 490.00 | 802 336.00 | 1 252 153.00 | 2 054 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 791 477.00 | | | 791 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
DL TOTAL (I) | 867 610.00 | | | 867 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 060.00 | | | 184 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 848.00 | | | 189 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 543.00 | | | 384 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 153.00 | | | 1 252 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 543.00 | | | 384 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 992.00 | | 316 992.00 | 316 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 992.00 | | 316 992.00 | 316 992.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 459.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 580.00 | | | 326 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 697.00 | | | 258 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 439.00 | | 10 627.00 | 309 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 191.00 | 280 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 191.00 | 24 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 743.00 | | | 202 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 286.00 | | 10 025.00 | 53 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 409.00 | | 602.00 | 53 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 528.00 | 7 447.00 | 39 191.00 | 43 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 7 447.00 | 39 191.00 | 40 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790 552.00 | | | 790 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 552.00 | | | 790 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 552.00 | | | 790 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 060.00 | 184 060.00 | | 184 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
UX Autres créances clients | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945 500.00 | | | 945 500.00 |
VB T. V. A. | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VI Groupe et associés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 791.00 | 1 008 780.00 | 54 011.00 | 1 062 791.00 |
VW T.V.A. | 166 754.00 | 166 754.00 | | 166 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 543.00 | 384 543.00 | | 384 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
ST Autres comptes | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 172.00 | | | 84 172.00 |