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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 1 750.00 | 2 510.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 228.00 | 12 622.00 | 13 606.00 | 26 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 267.00 | 17 116.00 | 269 151.00 | 286 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 150.00 | 814 017.00 | 193 133.00 | 1 007 150.00 |
BZ Autres créances | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 810 288.00 | | 810 288.00 | 810 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 100.00 | 814 017.00 | 1 235 082.00 | 2 049 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 367.00 | 831 133.00 | 1 504 234.00 | 2 335 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 859 360.00 | | | 859 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 327.00 | | | 118 327.00 |
DL TOTAL (I) | 985 937.00 | | | 985 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 269.00 | | | 196 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 296.00 | | | 518 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 234.00 | | | 1 504 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 296.00 | | | 518 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 088.00 | | 519 088.00 | 519 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 088.00 | | 519 088.00 | 519 088.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 138.00 | | | 524 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 810.00 | | | 405 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 327.00 | | | 118 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 874.00 | | 8 393.00 | 280 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 53 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 286 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 743.00 | | | 202 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 120.00 | | 6 368.00 | 24 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 011.00 | | 2 024.00 | 54 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 784.00 | 5 331.00 | | 11 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 5 331.00 | | 9 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790 552.00 | 23 465.00 | | 790 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 552.00 | 23 465.00 | | 790 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 552.00 | 23 465.00 | | 790 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 169.00 | 184 169.00 | | 184 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
UX Autres créances clients | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 808.00 | 982 808.00 | | 982 808.00 |
VB T. V. A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VI Groupe et associés | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 846.00 | 1 038 811.00 | 53 035.00 | 1 091 846.00 |
VW T.V.A. | 171 329.00 | 171 329.00 | | 171 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 296.00 | 518 296.00 | | 518 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
ST Autres comptes | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
YT Sous‐traitance | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |