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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 6 253.00 | 1 637.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 846.00 | 7 026.00 | 7 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 3 756.00 | 504.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 119.00 | 31 478.00 | 73 641.00 | 105 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 208.00 | 42 334.00 | 335 874.00 | 378 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 849.00 | 868 894.00 | 288 955.00 | 1 157 849.00 |
BZ Autres créances | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 947 231.00 | | 947 231.00 | 947 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 437.00 | 868 894.00 | 1 467 542.00 | 2 336 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 645.00 | 911 228.00 | 1 803 416.00 | 2 714 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 065 906.00 | | | 1 065 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 251.00 | | | 159 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 408.00 | | | 1 233 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 598.00 | | | 135 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 923.00 | | | 243 923.00 |
EA Autres dettes | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 008.00 | | | 570 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 416.00 | | | 1 803 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 008.00 | | | 570 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 665.00 | | 706 665.00 | 706 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 665.00 | | 706 665.00 | 706 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 510.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 234.00 | | | 728 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 982.00 | | | 568 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 251.00 | | | 159 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 891.00 | | 43 631.00 | 335 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314.00 | 53 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 378 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 616.00 | | 5 147.00 | 210 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 469.00 | | 37 911.00 | 71 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 806.00 | | 573.00 | 53 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 603.00 | 16 730.00 | | 25 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 4 115.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 619.00 | 12 615.00 | | 22 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796 384.00 | 72 510.00 | | 796 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 384.00 | 72 510.00 | | 796 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 384.00 | 72 510.00 | | 796 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 710.00 | 180 710.00 | | 180 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
UX Autres créances clients | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048 424.00 | 1 048 424.00 | | 1 048 424.00 |
VB T. V. A. | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VI Groupe et associés | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 270.00 | 1 189 205.00 | 53 065.00 | 1 242 270.00 |
VW T.V.A. | 204 715.00 | 204 715.00 | | 204 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 008.00 | 570 008.00 | | 570 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
YT Sous‐traitance | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 487.00 | | | 142 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |