| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 240.00 | 7 632.00 | 7 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 2 675.00 | 1 585.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 208.00 | 19 943.00 | 47 264.00 | 67 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 891.00 | 25 603.00 | 310 288.00 | 335 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 632.00 | 796 384.00 | 282 248.00 | 1 078 632.00 |
BZ Autres créances | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 812 004.00 | | 812 004.00 | 812 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 354.00 | 796 384.00 | 1 338 970.00 | 2 135 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 246.00 | 821 987.00 | 1 649 258.00 | 2 471 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 977 687.00 | | | 977 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 156.00 | | | 1 074 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 420.00 | | | 181 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 761.00 | | | 204 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 525.00 | | | 188 525.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 101.00 | | | 575 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 258.00 | | | 1 649 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 101.00 | | | 575 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 695.00 | | 535 695.00 | 535 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 695.00 | | 535 695.00 | 535 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 918.00 | | | 556 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 700.00 | | | 468 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 267.00 | | 49 623.00 | 286 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 743.00 | | 7 873.00 | 202 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 489.00 | | 40 979.00 | 30 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 035.00 | | 771.00 | 53 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 8 487.00 | | 17 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 240.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 8 246.00 | | 14 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814 017.00 | 2 187.00 | 19 820.00 | 814 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 017.00 | 2 187.00 | 19 820.00 | 814 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 017.00 | 2 187.00 | 19 820.00 | 814 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | 19 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 761.00 | 204 761.00 | | 204 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
UX Autres créances clients | 124 383.00 | 124 383.00 | | 124 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 248.00 | 954 248.00 | | 954 248.00 |
VB T. V. A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VI Groupe et associés | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 156.00 | 1 177 156.00 | | 1 177 156.00 |
VW T.V.A. | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 101.00 | 575 101.00 | | 575 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
ST Autres comptes | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
YT Sous‐traitance | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |