| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 125.00 | 454.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 2 057.00 | 5 815.00 | 7 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 153.00 | 679.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 733.00 | 38 562.00 | 76 171.00 | 114 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 004.00 | 41 898.00 | 391 106.00 | 433 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 320.00 | 803 642.00 | 283 677.00 | 1 087 320.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 900.00 | | 479 900.00 | 479 900.00 |
CF Disponibilités | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 055.00 | 803 642.00 | 2 109 412.00 | 2 913 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 059.00 | 845 540.00 | 2 500 519.00 | 3 346 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 405 332.00 | | | 1 405 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 455.00 | | | 296 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 038.00 | | | 1 710 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 931.00 | | | 339 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 279.00 | | | 205 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 079.00 | | | 232 079.00 |
EA Autres dettes | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 480.00 | | | 790 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 519.00 | | | 2 500 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 480.00 | | | 790 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 379.00 | | 59 610.00 | 377 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 433 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 115 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 388.00 | | 22 163.00 | 97 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 538.00 | | 37 447.00 | 70 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 879.00 | 15 003.00 | 3 985.00 | 30 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 132.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 829.00 | 13 871.00 | 3 985.00 | 28 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868 894.00 | | 65 252.00 | 868 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 894.00 | | 65 252.00 | 868 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 894.00 | | 65 252.00 | 868 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
UX Autres créances clients | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961 208.00 | 961 208.00 | | 961 208.00 |
VB T. V. A. | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VI Groupe et associés | 339 931.00 | 339 931.00 | | 339 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 124.00 | 1 123 139.00 | 107 985.00 | 1 231 124.00 |
VW T.V.A. | 198 141.00 | 198 141.00 | | 198 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 480.00 | 790 480.00 | | 790 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
YT Sous‐traitance | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 073.00 | | | 158 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 119.00 | | | 195 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |