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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 902.00 | 181 917.00 | 20 985.00 | 202 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 146.00 | 410 389.00 | 199 757.00 | 610 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 729.00 | 619 687.00 | 221 042.00 | 840 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 473.00 | 619 687.00 | 355 785.00 | 975 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -956 091.00 | | | -956 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 701.00 | | | 238 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 785.00 | | | 355 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 306.00 | | | 218 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 695.00 | | 766 695.00 | 766 695.00 |
FD Production vendue biens | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
FG Production vendue services | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 430.00 | | 1 141 430.00 | 1 141 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 288.00 | |
GE Autres charges | | | 55 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 970.00 | | | 1 169 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 794.00 | | | 1 146 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 103.00 | | 66 948.00 | 776 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 840 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 813 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 722.00 | | 66 648.00 | 748 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 720.00 | 56 288.00 | 2 321.00 | 565 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918.00 | 462.00 | | 26 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 801.00 | 55 826.00 | 2 321.00 | 538 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 641.00 | 59 246.00 | 20 394.00 | 79 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 616.00 | 63 316.00 | 300.00 | 63 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 701.00 | 218 306.00 | 20 394.00 | 238 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
ST Autres comptes | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 326.00 | | | 223 326.00 |