| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 601.00 | 180 596.00 | 18 005.00 | 198 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 880.00 | 386 768.00 | 151 112.00 | 537 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 162.00 | 594 745.00 | 169 418.00 | 764 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BT Marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | 584.00 | 7 526.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 115 520.00 | | 115 520.00 | 115 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 025.00 | 584.00 | 157 441.00 | 158 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 188.00 | 595 329.00 | 326 859.00 | 922 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 915.00 | -956 091.00 | | -935 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 547.00 | 23 176.00 | | 31 547.00 |
DL TOTAL (I) | 148 632.00 | 117 085.00 | | 148 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 395.00 | 79 641.00 | | 20 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 494.00 | 75 893.00 | | 96 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 338.00 | 82 590.00 | | 61 338.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 227.00 | 238 701.00 | | 178 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 859.00 | 355 786.00 | | 326 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 227.00 | 218 306.00 | | 178 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 265.00 | | 782 265.00 | 782 265.00 |
FD Production vendue biens | 345 214.00 | | 345 214.00 | 345 214.00 |
FG Production vendue services | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 215.00 | | 1 132 215.00 | 1 132 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 56 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 003.00 | 27 419.00 | | 26 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 20.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 415.00 | -20.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 063.00 | 1 169 971.00 | | 1 164 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 516.00 | 1 146 794.00 | | 1 132 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 547.00 | 23 176.00 | | 31 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 730.00 | | 3 015.00 | 840 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 583.00 | 764 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 583.00 | 736 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 049.00 | | 3 015.00 | 813 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 688.00 | 54 473.00 | 79 415.00 | 619 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 307.00 | 54 473.00 | 79 415.00 | 592 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 273.00 | 25 973.00 | 300.00 | 26 273.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 3 860.00 | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | 12 987.00 | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 109 840.00 | 114 193.00 | | 109 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 271.00 | 96 146.00 | | 97 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 7 104.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | 10 964.00 | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 055.00 | 84 990.00 | | 85 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 969.00 | 81 718.00 | | 79 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 297.00 | 223 326.00 | | 216 297.00 |