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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 479.00 | 185 202.00 | 22 276.00 | 207 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 352.00 | 437 858.00 | 115 494.00 | 553 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 788 212.00 | 650 441.00 | 137 771.00 | 788 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BT Marchandises | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 562.00 | | 149 562.00 | 149 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 774.00 | 650 441.00 | 287 333.00 | 937 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 632.00 | 1 020 000.00 | | 115 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -935 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078.00 | 31 547.00 | | -3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 145 554.00 | 148 632.00 | | 145 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 20 395.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 122.00 | 96 494.00 | | 82 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 816.00 | 61 338.00 | | 58 816.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 779.00 | 178 227.00 | | 141 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 333.00 | 326 859.00 | | 287 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 779.00 | 178 227.00 | | 141 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 403.00 | | 839 403.00 | 839 403.00 |
FD Production vendue biens | 351 834.00 | | 351 834.00 | 351 834.00 |
FG Production vendue services | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 071.00 | | 1 196 071.00 | 1 196 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 331.00 | 26 003.00 | | 17 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 5 583.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 5 583.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | 167.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 167.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 5 415.00 | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 239.00 | 1 164 063.00 | | 1 218 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 317.00 | 1 132 516.00 | | 1 221 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 078.00 | 31 547.00 | | -3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 162.00 | | 28 551.00 | 764 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 788 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 201.00 | 760 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 481.00 | | 28 551.00 | 736 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 745.00 | 57 801.00 | 2 105.00 | 594 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 364.00 | 57 801.00 | 2 105.00 | 567 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 4 357.00 | | 4 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 994.00 | 9 187.00 | | 9 994.00 |
ST Autres comptes | 119 579.00 | 109 840.00 | | 119 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 678.00 | 97 271.00 | | 100 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 813.00 | 1 872.00 | | 9 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 279.00 | 6 229.00 | | 14 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 765.00 | 85 055.00 | | 89 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 937.00 | 79 969.00 | | 85 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 250.00 | 216 297.00 | | 230 250.00 |