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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 113.00 | 159 440.00 | 14 673.00 | 174 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 057.00 | 508 446.00 | 72 610.00 | 581 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 551.00 | 695 267.00 | 87 284.00 | 782 551.00 |
BZ Autres créances | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 654.00 | | 115 654.00 | 115 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 206.00 | 695 267.00 | 202 938.00 | 898 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 392.00 | 18 948.00 | | 31 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | 12 443.00 | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 189 257.00 | 180 024.00 | | 189 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 4 330.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 680.00 | 16 641.00 | | 13 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 938.00 | 196 665.00 | | 202 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014.00 | 4 975.00 | | 2 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 419.00 | | 42 851.00 | 772 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 718.00 | 782 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 718.00 | 755 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 038.00 | | 42 851.00 | 745 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 493.00 | 18 400.00 | 31 626.00 | 708 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 112.00 | 18 400.00 | 31 626.00 | 681 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666.00 | | 1.00 | 11 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 680.00 | 2 014.00 | | 13 680.00 |