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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 606.00 | 178 651.00 | 13 955.00 | 192 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 432.00 | 502 461.00 | 49 971.00 | 552 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 419.00 | 708 493.00 | 63 926.00 | 772 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
CF Disponibilités | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 159.00 | 708 493.00 | 196 666.00 | 905 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 949.00 | -2 430.00 | | 18 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 443.00 | 21 379.00 | | 12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 180 024.00 | 167 581.00 | | 180 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 1 539.00 | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 781.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 642.00 | 14 024.00 | | 16 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 666.00 | 181 605.00 | | 196 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976.00 | 2 358.00 | | 4 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | 385.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 831.00 | 140 841.00 | | 128 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 388.00 | 119 462.00 | | 116 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 443.00 | 21 379.00 | | 12 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 221.00 | | | 780 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 772 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 745 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 840.00 | | | 752 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 885.00 | 19 410.00 | 7 802.00 | 696 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 504.00 | 19 410.00 | 7 802.00 | 669 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 642.00 | 4 976.00 | | 16 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 717.00 | 1 965.00 | | 1 717.00 |
ST Autres comptes | 2 985.00 | 623.00 | | 2 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 049.00 | 92 005.00 | | 92 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | 1 170.00 | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | 1 170.00 | | 41.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 340.00 | 28 130.00 | | 25 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 213.00 | 18 665.00 | | 19 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 750.00 | 94 594.00 | | 96 750.00 |