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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 942.00 | 177 788.00 | 24 153.00 | 201 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 154.00 | 470 498.00 | 82 656.00 | 553 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 477.00 | 675 667.00 | 106 810.00 | 782 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CF Disponibilités | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 091.00 | 675 667.00 | 160 423.00 | 836 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | -3 078.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 146 202.00 | 145 554.00 | | 146 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 121.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 82 122.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | 58 816.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 221.00 | 141 779.00 | | 14 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 423.00 | 287 333.00 | | 160 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555.00 | 141 779.00 | | 2 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 121.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
FD Production vendue biens | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
FG Production vendue services | 146 201.00 | | 146 201.00 | 146 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 202.00 | | 270 202.00 | 270 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 1 197.00 | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | 2 096.00 | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 2 254.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -1 057.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 572.00 | 1 218 239.00 | | 280 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 925.00 | 1 221 317.00 | | 279 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | -3 078.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 212.00 | | 12 317.00 | 788 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 052.00 | 782 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 052.00 | 755 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 831.00 | | 12 317.00 | 760 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 441.00 | 39 786.00 | 14 560.00 | 650 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 060.00 | 39 786.00 | 14 560.00 | 623 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 221.00 | 2 555.00 | | 14 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 4 466.00 | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | 9 994.00 | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 22 526.00 | 119 579.00 | | 22 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 089.00 | 100 678.00 | | 95 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | 9 813.00 | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | 14 279.00 | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 569.00 | 89 765.00 | | 36 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 946.00 | 85 937.00 | | 28 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 345.00 | 230 250.00 | | 120 345.00 |