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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 686.00 | 180 870.00 | 18 816.00 | 199 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 154.00 | 488 634.00 | 64 520.00 | 553 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 221.00 | 696 885.00 | 83 336.00 | 780 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 490.00 | 696 885.00 | 181 605.00 | 878 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 430.00 | -3 078.00 | | -2 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 379.00 | 648.00 | | 21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 167 581.00 | 146 202.00 | | 167 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 975.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 024.00 | 14 221.00 | | 14 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 605.00 | 160 423.00 | | 181 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358.00 | 2 555.00 | | 2 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 3 075.00 | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 841.00 | 280 572.00 | | 140 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 462.00 | 279 925.00 | | 119 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 379.00 | 648.00 | | 21 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 477.00 | | | 782 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 780 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 752 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 096.00 | | | 755 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 667.00 | 23 474.00 | 2 256.00 | 675 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 286.00 | 23 474.00 | 2 256.00 | 648 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 024.00 | 2 358.00 | | 14 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 851.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | 2 730.00 | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 623.00 | 22 526.00 | | 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 005.00 | 95 089.00 | | 92 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 2 812.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 3 663.00 | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 130.00 | 36 569.00 | | 28 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 665.00 | 28 946.00 | | 18 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 594.00 | 120 345.00 | | 94 594.00 |