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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 888.00 | 4 888.00 | 7 000.00 | 11 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 383.00 | 39 802.00 | 71 581.00 | 111 383.00 |
040 Immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 119.00 | 44 690.00 | 92 429.00 | 137 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
060 Stock marchandises | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 656.00 | 14 620.00 | 118 036.00 | 132 656.00 |
072 Créances – Autres | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
084 Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 635.00 | 14 620.00 | 419 015.00 | 433 635.00 |
110 Total général Actif | 570 754.00 | 59 310.00 | 511 444.00 | 570 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 994 551.00 | 641 974.00 | | 994 551.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 722.00 | 425 603.00 | | 568 722.00 |
222 Production stockée | -9 646.00 | -2 282.00 | | -9 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 534.00 | 42 809.00 | | 2 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 557 160.00 | 1 109 103.00 | | 1 557 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 710.00 | 476 737.00 | | 783 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 236.00 | 55 903.00 | | -13 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 077.00 | 38 298.00 | | 44 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 631.00 | 438.00 | | 5 631.00 |
242 Autres charges externes. | 367 553.00 | 285 692.00 | | 367 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 984.00 | 9 929.00 | | 10 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 883.00 | 152 966.00 | | 175 883.00 |
252 Charges sociales | 66 217.00 | 56 560.00 | | 66 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 686.00 | 13 486.00 | | 13 686.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
262 Autres charges | 13 103.00 | 51.00 | | 13 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 482 229.00 | 1 090 059.00 | | 1 482 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 931.00 | 19 044.00 | | 74 931.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 715.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 635.00 | 45.00 | | 15 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 1 768.00 | | 9 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 110.00 | 16 516.00 | | 49 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 304 776.00 | | | 304 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 409.00 | | | 197 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |