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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 888.00 | 4 888.00 | 7 000.00 | 11 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 062.00 | 103 016.00 | 53 046.00 | 156 062.00 |
040 Immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 738.00 | 107 904.00 | 69 834.00 | 177 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
060 Stock marchandises | 333 988.00 | | 333 988.00 | 333 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 603.00 | 40 249.00 | 332 354.00 | 372 603.00 |
072 Créances – Autres | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 986 618.00 | 40 249.00 | 946 369.00 | 986 618.00 |
110 Total général Actif | 1 164 355.00 | 148 153.00 | 1 016 202.00 | 1 164 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 166 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 866 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 721 263.00 | 1 577 895.00 | | 1 721 263.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 248 165.00 | 674 472.00 | | 1 248 165.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 2 352.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 966 358.00 | 2 254 719.00 | | 2 966 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 463 615.00 | 1 104 299.00 | | 1 463 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168 007.00 | 48 498.00 | | -168 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 060.00 | 64 948.00 | | 103 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 713.00 | 3 215.00 | | -2 713.00 |
242 Autres charges externes. | 1 026 760.00 | 585 493.00 | | 1 026 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 885.00 | 7 852.00 | | 11 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 374 225.00 | 265 723.00 | | 374 225.00 |
252 Charges sociales | 111 789.00 | 79 655.00 | | 111 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 005.00 | 17 038.00 | | 17 005.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 629.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 99.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 937 644.00 | 2 202 449.00 | | 2 937 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 713.00 | 52 270.00 | | 28 713.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 316.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 552.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 288.00 | 15 518.00 | | 2 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 829.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 461.00 | 35 687.00 | | 25 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 547 492.00 | | | 547 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 442 531.00 | | | 442 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |