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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 888.00 | 4 888.00 | 7 000.00 | 11 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 615.00 | 114 612.00 | 72 003.00 | 186 615.00 |
040 Immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 791.00 | 119 500.00 | 89 291.00 | 208 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
060 Stock marchandises | 487 238.00 | | 487 238.00 | 487 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 257.00 | 40 249.00 | 392 008.00 | 432 257.00 |
072 Créances – Autres | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 226 715.00 | 40 249.00 | 1 186 466.00 | 1 226 715.00 |
110 Total général Actif | 1 435 506.00 | 159 749.00 | 1 275 756.00 | 1 435 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 172 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 467 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 098 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 275 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 429 148.00 | 1 491 384.00 | | 2 429 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 425.00 | -800.00 | | -2 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 068.00 | 402 548.00 | | 835 068.00 |
230 Autres produits | 6 063.00 | 12 530.00 | | 6 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 267 853.00 | 1 905 662.00 | | 3 267 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 041 615.00 | 1 106 035.00 | | 2 041 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192 227.00 | 38 977.00 | | -192 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 059.00 | 65 860.00 | | 138 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 455.00 | -25 386.00 | | 17 455.00 |
242 Autres charges externes. | 713 693.00 | 460 628.00 | | 713 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 738.00 | 7 099.00 | | 14 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 361 994.00 | 175 095.00 | | 361 994.00 |
252 Charges sociales | 135 484.00 | 59 811.00 | | 135 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 799.00 | 8 732.00 | | 18 799.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 157.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 249 633.00 | 1 897 008.00 | | 3 249 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 220.00 | 8 654.00 | | 18 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
294 Charges financières | 2 255.00 | 435.00 | | 2 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 870.00 | 4 515.00 | | 4 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | -1 148.00 | | 3 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 540.00 | 4 852.00 | | 22 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 556 688.00 | | | 556 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 490 047.00 | | | 490 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |