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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 888.00 | 4 888.00 | 7 000.00 | 11 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 769.00 | 70 974.00 | 68 795.00 | 139 769.00 |
040 Immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 505.00 | 75 862.00 | 89 643.00 | 165 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
060 Stock marchandises | 214 479.00 | | 214 479.00 | 214 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 744.00 | 14 620.00 | 277 124.00 | 291 744.00 |
072 Créances – Autres | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 892.00 | 14 620.00 | 645 272.00 | 659 892.00 |
110 Total général Actif | 825 397.00 | 90 482.00 | 734 915.00 | 825 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 136 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 799.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 305 168.00 | | | 305 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244 714.00 | | | 244 714.00 |