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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 888.00 | 4 888.00 | 7 000.00 | 11 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 382.00 | 54 463.00 | 80 919.00 | 135 382.00 |
040 Immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 118.00 | 59 351.00 | 101 767.00 | 161 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
060 Stock marchandises | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 835.00 | 14 620.00 | 142 215.00 | 156 835.00 |
072 Créances – Autres | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
084 Disponibilités | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 689.00 | 14 620.00 | 426 069.00 | 440 689.00 |
110 Total général Actif | 601 807.00 | 73 971.00 | 527 836.00 | 601 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 180 116.00 | 994 551.00 | | 1 180 116.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 968.00 | 568 722.00 | | 430 968.00 |
222 Production stockée | | -9 646.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 50 377.00 | 2 534.00 | | 50 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 661 460.00 | 1 557 160.00 | | 1 661 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 962 606.00 | 783 710.00 | | 962 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97 298.00 | -13 236.00 | | -97 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 822.00 | 44 077.00 | | 40 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | 5 631.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 370 677.00 | 367 553.00 | | 370 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 848.00 | 10 984.00 | | 11 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 987.00 | 175 883.00 | | 245 987.00 |
252 Charges sociales | 64 927.00 | 66 217.00 | | 64 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 661.00 | 13 686.00 | | 14 661.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 620.00 | | |
262 Autres charges | 496.00 | 13 103.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 614 599.00 | 1 482 229.00 | | 1 614 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 861.00 | 74 931.00 | | 46 861.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 561.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | 15 635.00 | | 1 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 9 625.00 | | 4 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 513.00 | 49 110.00 | | 40 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 119.00 | | | 137 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |