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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 888.00 | 4 888.00 | 7 000.00 | 11 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 071.00 | 88 011.00 | 58 060.00 | 146 071.00 |
040 Immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 747.00 | 92 899.00 | 74 848.00 | 167 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
060 Stock marchandises | 165 981.00 | | 165 981.00 | 165 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 936.00 | 40 249.00 | 333 687.00 | 373 936.00 |
072 Créances – Autres | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 786 846.00 | 40 249.00 | 746 597.00 | 786 846.00 |
110 Total général Actif | 954 592.00 | 133 148.00 | 821 444.00 | 954 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 992.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 430 975.00 | | | 430 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 831.00 | | | 247 831.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 629.00 | | | 25 629.00 |