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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 888.00 | 4 888.00 | 7 000.00 | 11 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 162.00 | 97 848.00 | 44 314.00 | 142 162.00 |
040 Immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 838.00 | 102 736.00 | 61 102.00 | 163 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
060 Stock marchandises | 295 011.00 | | 295 011.00 | 295 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526 252.00 | 40 249.00 | 486 003.00 | 526 252.00 |
072 Créances – Autres | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 202 396.00 | | 202 396.00 | 202 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 215 444.00 | 40 249.00 | 1 175 196.00 | 1 215 444.00 |
110 Total général Actif | 1 379 282.00 | 142 985.00 | 1 236 297.00 | 1 379 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 494 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 081 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 236 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 491 384.00 | 1 721 263.00 | | 1 491 384.00 |
214 Production vendue de biens – France | -800.00 | -3 875.00 | | -800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 548.00 | 1 248 165.00 | | 402 548.00 |
230 Autres produits | 12 530.00 | 804.00 | | 12 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 905 662.00 | 2 966 358.00 | | 1 905 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 035.00 | 1 463 615.00 | | 1 106 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 977.00 | -168 007.00 | | 38 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 860.00 | 103 060.00 | | 65 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 386.00 | -2 713.00 | | -25 386.00 |
242 Autres charges externes. | 460 628.00 | 1 026 760.00 | | 460 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 11 885.00 | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 095.00 | 374 225.00 | | 175 095.00 |
252 Charges sociales | 59 811.00 | 111 789.00 | | 59 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 732.00 | 17 005.00 | | 8 732.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 25.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 897 008.00 | 2 937 644.00 | | 1 897 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 654.00 | 28 713.00 | | 8 654.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | -435.00 | -310.00 | | -435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 515.00 | 2 288.00 | | 4 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 148.00 | 664.00 | | -1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 852.00 | 25 461.00 | | 4 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333 028.00 | | | 333 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |