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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 403.00 | 30 345.00 | 6 058.00 | 36 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 179.00 | 43 680.00 | 21 499.00 | 65 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 022.00 | 78 965.00 | 35 057.00 | 114 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 439.00 | 18 995.00 | 315 444.00 | 334 439.00 |
BZ Autres créances | 285 563.00 | | 285 563.00 | 285 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 298.00 | | 238 298.00 | 238 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 984.00 | 18 995.00 | 843 989.00 | 862 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 006.00 | 97 960.00 | 879 046.00 | 977 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 013.00 | 491 019.00 | | 434 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 732.00 | 92 994.00 | | 99 732.00 |
DL TOTAL (I) | 542 544.00 | 592 813.00 | | 542 544.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 9 020.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 9 020.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 204.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 236.00 | 33 375.00 | | 48 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 493.00 | 115 927.00 | | 45 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 371.00 | 208 846.00 | | 205 371.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 20 751.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 001.00 | 379 103.00 | | 302 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 046.00 | 980 936.00 | | 879 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 001.00 | 379 103.00 | | 302 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 149.00 | | 197 149.00 | 197 149.00 |
FG Production vendue services | 1 347 940.00 | | 1 347 940.00 | 1 347 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 088.00 | | 1 545 088.00 | 1 545 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 200.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 341.00 | 1 494.00 | | 10 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 539.00 | 1 494.00 | | 25 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 309.00 | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 144.00 | 309.00 | | 18 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 395.00 | 1 185.00 | | 7 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 12 449.00 | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 527.00 | 1 579 353.00 | | 1 620 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 796.00 | 1 486 359.00 | | 1 520 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 732.00 | 92 994.00 | | 99 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 132.00 | | 36 088.00 | 93 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 199.00 | 114 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 199.00 | 101 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 692.00 | | 36 088.00 | 80 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 198.00 | 8 958.00 | 1 191.00 | 71 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 258.00 | 8 958.00 | 1 191.00 | 66 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 649.00 | | | 311 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VC Groupe et associés | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
VP Divers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 249.00 | 630 249.00 | | 630 249.00 |
VW T.V.A. | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 001.00 | 302 001.00 | | 302 001.00 |