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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 775.00 | 44 138.00 | 24 638.00 | 68 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 146.00 | 47 248.00 | 19 898.00 | 67 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 005.00 | 96 326.00 | 44 679.00 | 141 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 898.00 | 11 296.00 | 312 602.00 | 323 898.00 |
BZ Autres créances | 174 890.00 | | 174 890.00 | 174 890.00 |
CF Disponibilités | 451 561.00 | | 451 561.00 | 451 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 968.00 | 11 296.00 | 942 672.00 | 953 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 973.00 | 107 621.00 | 987 352.00 | 1 094 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 571 538.00 | 584 869.00 | | 571 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 415.00 | 86 669.00 | | 85 415.00 |
DL TOTAL (I) | 665 753.00 | 680 338.00 | | 665 753.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 192.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805.00 | 32 555.00 | | 31 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 64 733.00 | | 46 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 505.00 | 224 464.00 | | 230 505.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 208.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 098.00 | 322 151.00 | | 310 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 352.00 | 1 002 489.00 | | 987 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 098.00 | 322 151.00 | | 310 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 192.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 538 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | 2 080.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | 2 080.00 | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | 5 333.00 | | 27 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 017.00 | 1 580 864.00 | | 1 719 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 602.00 | 1 494 195.00 | | 1 633 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 415.00 | 86 669.00 | | 85 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 068.00 | | 17 937.00 | 123 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 984.00 | | 17 937.00 | 117 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 534.00 | 7 792.00 | | 88 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 594.00 | 7 792.00 | | 83 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 351.00 | 3 008.00 | 23 063.00 | 31 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 351.00 | 3 008.00 | 23 063.00 | 31 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 351.00 | 14 508.00 | 23 063.00 | 31 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 508.00 | 23 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 505.00 | 230 505.00 | | 230 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 323 898.00 | 307 041.00 | 16 857.00 | 323 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 890.00 | 10 899.00 | 163 991.00 | 174 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 125.00 | 321 133.00 | 180 992.00 | 502 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 098.00 | 310 098.00 | | 310 098.00 |