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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 287.00 | 81 777.00 | 34 510.00 | 116 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 146.00 | 49 446.00 | 17 700.00 | 67 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 517.00 | 136 163.00 | 52 354.00 | 188 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 571.00 | 14 737.00 | 316 835.00 | 331 571.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 606 792.00 | | 606 792.00 | 606 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 634.00 | 14 737.00 | 950 897.00 | 965 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 151.00 | 150 900.00 | 1 003 251.00 | 1 154 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 679 878.00 | | | 679 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
DL TOTAL (I) | 737 159.00 | | | 737 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 092.00 | | | 266 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 251.00 | | | 1 003 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 982.00 | | | 266 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
FG Production vendue services | 1 555 234.00 | | 1 555 234.00 | 1 555 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 281.00 | | 1 604 281.00 | 1 604 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 951.00 | | | 1 661 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 470.00 | | | 1 616 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 481.00 | | | -48 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 837.00 | | 18 680.00 | 169 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 753.00 | | 18 680.00 | 164 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 815.00 | 14 348.00 | | 121 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 875.00 | 14 348.00 | | 116 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 192.00 | 35 192.00 | | 36 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 144.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | 310 585.00 | | 10 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 956.00 | | 20 986.00 | 20 956.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 861.00 | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 073.00 | 334 943.00 | 21 130.00 | 356 073.00 |
VW T.V.A. | 76 250.00 | 75 250.00 | | 76 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 982.00 | 266 982.00 | | 266 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
ST Autres comptes | 347 564.00 | | | 347 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
YT Sous‐traitance | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 261.00 | | | 336 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 945.00 | | | 474 945.00 |