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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 839.00 | 37 751.00 | 13 087.00 | 50 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 146.00 | 45 842.00 | 21 304.00 | 67 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 068.00 | 88 534.00 | 34 535.00 | 123 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 340.00 | 31 351.00 | 327 989.00 | 359 340.00 |
BZ Autres créances | 292 860.00 | | 292 860.00 | 292 860.00 |
CF Disponibilités | 343 651.00 | | 343 651.00 | 343 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 305.00 | 31 351.00 | 967 955.00 | 999 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 374.00 | 119 884.00 | 1 002 489.00 | 1 122 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 981.00 | | | 250 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 869.00 | 503 744.00 | | 584 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 669.00 | 131 124.00 | | 86 669.00 |
DL TOTAL (I) | 680 338.00 | 643 669.00 | | 680 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 220.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 555.00 | 31 807.00 | | 32 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | 74 494.00 | | 64 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 464.00 | 212 322.00 | | 224 464.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 151.00 | 318 843.00 | | 322 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 489.00 | 962 512.00 | | 1 002 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 151.00 | 318 843.00 | | 322 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 220.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 434 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 514 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 4 240.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | 2 740.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 21 420.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 864.00 | 1 656 518.00 | | 1 580 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 195.00 | 1 525 394.00 | | 1 494 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 669.00 | 131 124.00 | | 86 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 707.00 | 3 932.00 | 97.00 | 84 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 767.00 | 3 932.00 | 97.00 | 79 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 730.00 | 10 016.00 | 18 395.00 | 39 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 730.00 | 10 016.00 | 18 395.00 | 39 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 016.00 | 18 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 359 340.00 | 321 722.00 | 37 618.00 | 359 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 292 860.00 | 79 497.00 | 213 363.00 | 292 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 464.00 | 224 464.00 | | 224 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 375.00 | 404 250.00 | 251 125.00 | 655 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 151.00 | 322 151.00 | | 322 151.00 |