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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 970.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 022.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 246 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 626 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 959 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 007 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 147.00 | 606 953.00 | | 583 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 731.00 | 76 194.00 | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 688 678.00 | 691 947.00 | | 688 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 246.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 804.00 | 31 304.00 | | 47 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 127.00 | 87 435.00 | | 63 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 051.00 | 215 261.00 | | 206 051.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 2 895.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 407.00 | 337 142.00 | | 318 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 085.00 | 1 040 589.00 | | 1 007 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 407.00 | | | 318 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 540 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 911.00 | 21 372.00 | | 28 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 772.00 | 1 610 485.00 | | 1 697 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 042.00 | 1 534 291.00 | | 1 601 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 731.00 | 76 194.00 | | 96 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 580.00 | 14 235.00 | | 107 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 640.00 | 14 235.00 | | 102 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 240 387.00 | 240 387.00 | | 240 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VC Groupe et associés | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 024.00 | 254 112.00 | 90 912.00 | 345 024.00 |
VW T.V.A. | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 407.00 | 318 407.00 | | 318 407.00 |