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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 925.00 | 54 212.00 | 27 713.00 | 81 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 146.00 | 48 428.00 | 18 718.00 | 67 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 155.00 | 107 580.00 | 46 575.00 | 154 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 701.00 | 14 737.00 | 352 964.00 | 367 701.00 |
BZ Autres créances | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
CF Disponibilités | 489 052.00 | | 489 052.00 | 489 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 763.00 | 14 737.00 | 994 027.00 | 1 008 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 918.00 | 122 317.00 | 1 040 601.00 | 1 162 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 948.00 | | | 147 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 953.00 | 571 538.00 | | 606 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 194.00 | 85 415.00 | | 76 194.00 |
DL TOTAL (I) | 691 947.00 | 665 753.00 | | 691 947.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 215.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 304.00 | 31 805.00 | | 31 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 435.00 | 46 703.00 | | 87 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 274.00 | 230 505.00 | | 215 274.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 870.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 155.00 | 310 098.00 | | 337 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 601.00 | 987 352.00 | | 1 040 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 155.00 | 310 098.00 | | 337 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 380 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 449 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 695.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | 27 162.00 | | 21 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 195.00 | 1 719 017.00 | | 1 566 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 001.00 | 1 633 602.00 | | 1 490 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 194.00 | 85 415.00 | | 76 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 326.00 | 11 255.00 | | 96 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 386.00 | 11 255.00 | | 91 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 296.00 | 3 441.00 | | 11 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 296.00 | 3 441.00 | | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 796.00 | 3 441.00 | | 22 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 274.00 | 215 274.00 | | 215 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 367 701.00 | 346 715.00 | 20 986.00 | 367 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 352.00 | 22 390.00 | 126 962.00 | 149 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 058.00 | 369 966.00 | 148 092.00 | 518 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 155.00 | 337 155.00 | | 337 155.00 |